1. 审核报销类票据，并填制凭证：根据公司财务制度、授权制度，审核原始单据、保证票据真实、合法，符合公司费用报销流程要求，并进行账务处理；

2. 编制资金日报表：每日根据银行收款回执单，填写当日资金报表，并填制税务流程、内部管理流程会计凭证费用分析：通过对三项费用的分析，能发现问题并提出合理建议；

3. 银行汇款：根据审批完成的OA付款申请单进行汇款，审核报销单附件合理性及真实性，填写当日资金报表，并填制税务流程、内部管理流程会计凭证；

4. 工资发放：每月根据人事行政部门提供的审核批准后的工资表,审核签字完整性、数据准确性后，按照银行要求制作格式工资表，转发银行代为发放工资，并填制税务流程、内部管理流程会计凭证；

5. 负责账务清理工作：按月进行个人往来账务清理核对工作，及时催款；

6. 负责现金安全管理：保管保险柜钥匙，保险柜钥匙不得放在办公室抽屉中，及转交他人；

7. 各类外部统计报表：每月初至月中旬填报统计报表及化学公司临时安排填报的表、每年填报高新企业火炬报表、高企报表等。



任职要求：

1. 财务、会计、经济等相关专业，大专及以上学历；

2. 具有初级会计师以上职称优先；

3. 熟悉使用EXCEL、WORD等办公软件；

4. 严谨认真、有良好的沟通及表达能力；

5. 有强烈的责任心，有一定的抗压能力，认同企业文化。